Customer Invoice Reception Date (CRF)

Technical name: cs_account_date_received_crf

Name

Customer Invoice Reception Date (CRF)

Summary

Track invoice reception confirmation and block overdue customers

Description

This module tracks the date a customer confirms reception of an invoice, uses it to project the expected payment date and cash-flow forecast, and blocks deliveries and quotations for customers who fail to confirm reception within a configurable grace period.

Author

Cloudia

Copyright

Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.

License

OPL-1

Version

18.0.2.0

Dependencies

• account
• sale
• stock
• cs_stock_to_deliver

1. Configuration

Open Ajustes (Settings), choose Contabilidad, and search CRF (or Confirmación de Recepción).

1. Set Días para Recibir Confirmación de Factura — grace days after the invoice date before the customer is marked blocked. 0 turns blocking off.
2. Set Días de Gracia CRF (Fecha de Recepción) — days after Fecha de Recepción before outgoing deliveries of related orders are blocked. 0 turns this off.
3. Leave the scheduled action CRF: Recomputar bloqueo por fecha de recepción de factura enabled (daily). It refreshes the blocked flag on opted-in companies.

Accounting managers see the partner flags. Invoice users can open the cash-flow report.

2. User instructions

Opt a customer in

1. Open the company in Contactos.
2. Go to the Contabilidad tab.
3. Under Confirmación de Recepción, enable Requerir Confirmación de Recepción de Factura.

The read-only flag Bloqueado por Recepción turns on when a posted, unpaid customer invoice is older than the grace days and still has no reception date or reference. A banner appears:

Contact search includes Bloqueado: Recepción de Facturas.

Confirm reception on the invoice

On a posted customer invoice of an opted-in partner, next to the due date:

1. Enter Referencia de Recepción (the customer’s internal reference). Fecha de Recepción fills with today if it was empty.
2. Adjust Fecha de Recepción if needed.
3. Fecha Esperada de Pago becomes reception date plus the original payment-term span (due date − invoice date).

Invoice filters: Necesita Confirmación de Recepción and Confirmación de Recepción Vencida.

While the customer is blocked, confirming a quotation shows Cliente bloqueado - por favor, contacte al equipo de Contabilidad con respecto a la confirmación de recepción de factura. Validating an outgoing delivery, or using To Deliver, is blocked the same way (and also if CRF grace days have passed since reception).

Cash-flow forecast

1. Open Contabilidad → Informes → Previsión de Cobros y Pagos.
2. The pivot Previsión de Cobros y Pagos Esperados uses measure Monto Proyectado (positive collections, negative payments) by Fecha de Proyeccion.
3. Switch to the list for document, partner, due date, invoice expected payment date, projection date and residual.

Fecha de recepción de factura del cliente (CRF)

Nombre técnico: cs_account_date_received_crf

Nombre

Customer Invoice Reception Date (CRF)

Resumen

Registra la confirmación de recepción de facturas y bloquea a los clientes vencidos

Descripción

Este módulo registra la fecha en que el cliente confirma la recepción de una factura, la usa para proyectar la fecha esperada de pago y el flujo de caja, y bloquea entregas y cotizaciones cuando no hay confirmación dentro del plazo de gracia.

Autor

Cloudia

Copyright

Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.

Licencia

OPL-1

Versión

18.0.2.0

Dependencias

• account
• sale
• stock
• cs_stock_to_deliver

1. Configuración

Abra Ajustes, elija Contabilidad y busque CRF (o Confirmación de Recepción).

1. Indique Días para Recibir Confirmación de Factura: días de gracia desde la fecha de factura antes de marcar al cliente como bloqueado. 0 desactiva el bloqueo.
2. Indique Días de Gracia CRF (Fecha de Recepción): días después de Fecha de Recepción antes de bloquear los despachos de las órdenes relacionadas. 0 desactiva esta función.
3. Deje activa la acción planificada CRF: Recomputar bloqueo por fecha de recepción de factura (diaria). Recalcula el flag de bloqueo en las compañías dadas de alta.

Los gerentes contables ven los flags del contacto. Los usuarios de facturación pueden abrir el informe de previsión.

2. Instrucciones de usuario

Dar de alta a un cliente

1. Abra la compañía en Contactos.
2. Vaya a la pestaña Contabilidad.
3. En Confirmación de Recepción, active Requerir Confirmación de Recepción de Factura.

El flag de solo lectura Bloqueado por Recepción se enciende cuando hay una factura de cliente publicada, impaga, más antigua que los días de gracia y sin fecha o referencia de recepción. Aparece este aviso:

En la búsqueda de contactos está el filtro Bloqueado: Recepción de Facturas.

Confirmar la recepción en la factura

En una factura de cliente publicada de un contacto dado de alta, junto a la fecha de vencimiento:

1. Capture Referencia de Recepción (la referencia interna del cliente). Fecha de Recepción se llena con hoy si estaba vacía.
2. Ajuste Fecha de Recepción si hace falta.
3. Fecha Esperada de Pago queda en fecha de recepción más el plazo original (vencimiento − fecha de factura).

Filtros de factura: Necesita Confirmación de Recepción y Confirmación de Recepción Vencida.

Mientras el cliente está bloqueado, confirmar una cotización muestra Cliente bloqueado - por favor, contacte al equipo de Contabilidad con respecto a la confirmación de recepción de factura. Validar un despacho de salida, o usar To Deliver, se bloquea igual (y también si ya pasaron los días de gracia CRF desde la recepción).

Previsión de cobros y pagos

1. Abra Contabilidad → Informes → Previsión de Cobros y Pagos.
2. El pivote Previsión de Cobros y Pagos Esperados usa la medida Monto Proyectado (cobros positivos, pagos negativos) por Fecha de Proyeccion.
3. Pase a la lista para ver documento, contacto, vencimiento, fecha esperada de pago de la factura, fecha de proyección y residual.