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Target journal entries — Peru

Technical name: l10n_pe_cs_account_move_target

Name
Asientos Destino - Perú
Summary
Automatically generates and updates target entries from analytic distribution
Description
Peruvian localization that creates complementary target journal lines (typically account 79 and Element 9) from analytic distributions, so you can present income statements by nature and by function. Configure the analytic plan, each analytic account’s target account, and optionally exclude journals.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.2
Dependencies
  • analytic
  • accountant

1. Configuration

Analytic plan

  1. Open Contabilidad → Planes analíticos.
  2. On the plan used for function (live name Función), enable Cuentas destino por función.
  3. Set Cuenta Deudora (required when the flag is on). Live example: 7910000 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. This account receives the credit side of the target lines.
Analytic plan Función with target accounts by function
Plan Función. Cuentas destino por función checked. Cuenta Deudora = 7910000.

Analytic account

  1. Open Cuentas analíticas.
  2. Set Cuenta destino to the Element 9 (or other function) account. Live example on Administración: 9990001 Ganancia por diferencia de efectivo.
Analytic account Cuenta destino
Cuenta analítica Administración, plan Función, field Cuenta destino.

Exclude a journal

On the journal, tab Configuración avanzada, enable Ignorar asientos destino so that journal never generates target lines (typical for bank, cash or opening journals).

Journal advanced settings Ignorar asientos destino
Diario BCP MN, Configuración avanzada, CONTROL DE ACCESOS: Ignorar asientos destino (unchecked).

2. User instructions

You do not click a button. When you post or edit a factura, factura de proveedor or miscellaneous asiento whose lines have analytic distribution, the module adds target lines on the tab Apuntes contables.

  • Source lines must be of type expense, depreciation, direct cost, income or other income, with a non-zero balance.
  • Each matching analytic account creates a line named Destino: … on its Cuenta destino.
  • The plan creates the offset named Crédito por destino on Cuenta Deudora.
  • Amounts follow the distribution percentage and stay in sync if you change price or quantity.
Vendor bill Apuntes contables with Destino lines
Borrador de factura de proveedor. After 6352000 Alquileres: Destino: Destino 9990001 (debit) and Crédito por destino on 7910000 (credit).

Asset / balance-sheet lines with analytics do not generate targets. Journals with Ignorar asientos destino, or plans with the function flag off, also skip.

Asientos destino — Perú

Nombre técnico: l10n_pe_cs_account_move_target

Nombre
Asientos Destino - Perú
Resumen
Genera y actualiza automáticamente asientos destino por distribución analítica
Descripción
Localización peruana que genera líneas de asiento destino (por ejemplo cuenta 79 y Elemento 9) a partir de las distribuciones analíticas, para estados de resultados por naturaleza y por función. Configure el plan analítico, la cuenta destino de cada cuenta analítica y, si hace falta, excluya diarios.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.2
Dependencias
  • analytic
  • accountant

1. Configuración

Plan analítico

  1. Abra Contabilidad → Planes analíticos.
  2. En el plan de función (en vivo Función) active Cuentas destino por función.
  3. Indique Cuenta Deudora (obligatoria con la casilla activa). Ejemplo en vivo: 7910000 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. Esa cuenta recibe el haber de las líneas destino.
Plan analítico Función con cuentas destino por función
Plan Función. Cuentas destino por función activo. Cuenta Deudora = 7910000.

Cuenta analítica

  1. Abra Cuentas analíticas.
  2. Ponga Cuenta destino (Elemento 9 u otra cuenta por función). Ejemplo en vivo en Administración: 9990001 Ganancia por diferencia de efectivo.
Cuenta destino en la cuenta analítica
Cuenta analítica Administración, plan Función, campo Cuenta destino.

Excluir un diario

En el diario, pestaña Configuración avanzada, active Ignorar asientos destino para que ese diario no genere destinos (típico en bancos, caja o apertura).

Configuración avanzada del diario Ignorar asientos destino
Diario BCP MN, Configuración avanzada, CONTROL DE ACCESOS: Ignorar asientos destino (desmarcado).

2. Instrucciones de usuario

No hay que pulsar un botón. Al registrar o editar una factura, factura de proveedor o asiento misceláneo con distribución analítica, el módulo agrega líneas destino en Apuntes contables.

  • La línea origen debe ser gasto, depreciación, costo directo, ingreso u otro ingreso, con saldo distinto de cero.
  • Cada cuenta analítica que aplique crea una línea Destino: … en su Cuenta destino.
  • El plan crea la contrapartida Crédito por destino en la Cuenta Deudora.
  • Los importes siguen el porcentaje de distribución y se actualizan si cambia precio o cantidad.
Apuntes contables de factura de proveedor con líneas Destino
Borrador de factura de proveedor. Tras 6352000 Alquileres: Destino: Destino 9990001 (debe) y Crédito por destino en 7910000 (haber).

Las líneas de activo / balance con analítica no generan destino. Tampoco los diarios con Ignorar asientos destino ni los planes sin la casilla de función.