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Customer profitability — Peru

Technical name: l10n_pe_cs_account_report_customer_profitability

Name
Rentabilidad de Clientes - Perú
Summary
Customer profitability report based on accounting values
Description
Read-only report that consolidates posted customer invoices, credit notes, validated deliveries and customer returns linked to an orden de venta. Costo (COGS) comes from stock valuation layers; revenue is untaxed invoice amounts. Margin % is computed at orden de venta level.
Author
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
License
OPL-1
Version
18.0.1.0
Dependencies
  • sale_stock
  • account
  • stock_account
  • l10n_pe_edi_stock

1. User instructions

There is nothing to configure. Sales users, sales managers and accounting managers can open the report.

  1. Go to Contabilidad → Informes → Rentabilidad de los clientes.
  2. Rows are grouped by Cliente by default. Expand a group to see documents.
Customer profitability list grouped by customer
Live columns: Cliente, Tipo, Fecha, Número del documento, Orden de venta, N.º de documento EDI, Costo total, Total de ventas, Beneficio total, % Ganancia, Margen %.

Row colours: green invoices, red credit notes, blue deliveries, orange returns. Empty state: No se han encontrado datos para los filtros actuales.

Filters and group-by

Open the search menu (live labels):

  • Type: Facturas, Notas de Créditos, Despachos, Reembolsos
  • Period: Este mes, Este año
  • Profit: Pedidos rentables (margin > 0), Pedidos con pérdidas (margin < 0)
  • Group by: Cliente, Tipo, Orden de venta, Mes, Año
Profitability search filters and group-by
Search dropdown on Rentabilidad de los clientes with the filters and Agrupar por options above.

How amounts are built

  • Costo total — COGS from valuation layers on deliveries (positive); 0 on invoices, credit notes and returns in the column (returns still reduce net COGS inside Margen %).
  • Total de ventas — untaxed amount, positive on invoices, negative on credit notes, 0 on pickings.
  • Beneficio total — revenue minus cost on that row.
  • % Ganancia — 100% on invoices, −100% on credit notes, 0 on pickings (display widget).
  • Margen % — shared by every row of the same orden de venta: net invoiced revenue / net COGS (deliveries minus returns).
  • Número del documento — invoice/credit note name; delivery l10n_latam_document_number; return that number or tracking ref.
  • N.º de documento EDI — l10n_pe_edi_document_number on deliveries only (optional column).

Only documents linked to an orden de venta appear. You cannot create or edit rows here.

Rentabilidad de clientes — Perú

Nombre técnico: l10n_pe_cs_account_report_customer_profitability

Nombre
Rentabilidad de Clientes - Perú
Resumen
Reporte de rentabilidad de clientes basado en valores contables
Descripción
Reporte de solo lectura que consolida facturas de cliente publicadas, notas de crédito, despachos validados y devoluciones ligadas a una orden de venta. El costo (COGS) sale de las capas de valorización; el ingreso es el importe sin impuestos. El margen % se calcula a nivel de orden de venta.
Autor
Cloudia
Copyright
Copyright (c) 2025-Present Cloudia Systems S.A.C.
Licencia
OPL-1
Versión
18.0.1.0
Dependencias
  • sale_stock
  • account
  • stock_account
  • l10n_pe_edi_stock

1. Instrucciones de usuario

No hay nada que configurar. Pueden abrirlo vendedores, gerentes de ventas y gerentes de contabilidad.

  1. Vaya a Contabilidad → Informes → Rentabilidad de los clientes.
  2. Las filas se agrupan por Cliente. Expanda un grupo para ver los documentos.
Lista de rentabilidad de clientes agrupada
Columnas en vivo: Cliente, Tipo, Fecha, Número del documento, Orden de venta, N.º de documento EDI, Costo total, Total de ventas, Beneficio total, % Ganancia, Margen %.

Colores: verde facturas, rojo notas de crédito, azul despachos, naranja devoluciones. Vacío: No se han encontrado datos para los filtros actuales.

Filtros y agrupación

Abra el menú de búsqueda (etiquetas en vivo):

  • Tipo: Facturas, Notas de Créditos, Despachos, Reembolsos
  • Período: Este mes, Este año
  • Resultado: Pedidos rentables (margen > 0), Pedidos con pérdidas (margen < 0)
  • Agrupar por: Cliente, Tipo, Orden de venta, Mes, Año
Filtros de búsqueda del reporte de rentabilidad
Menú de búsqueda en Rentabilidad de los clientes, con filtros y Agrupar por.

Cómo se arman los importes

  • Costo total — COGS de las capas de valorización en despachos; 0 en facturas, notas de crédito y devoluciones en la columna (las devoluciones sí bajan el COGS neto del Margen %).
  • Total de ventas — importe sin impuestos, positivo en facturas, negativo en notas de crédito, 0 en transferencias.
  • Beneficio total — ventas menos costo de esa fila.
  • % Ganancia — 100% en facturas, −100% en notas de crédito, 0 en transferencias.
  • Margen % — igual en todas las filas de la misma orden de venta: ingreso neto facturado / COGS neto (despachos menos devoluciones).
  • Número del documento — nombre de factura/nota; en despacho l10n_latam_document_number; en devolución ese número o la guía.
  • N.º de documento EDI — solo en despachos (l10n_pe_edi_document_number).

Solo entran documentos ligados a una orden de venta. No se pueden crear ni editar filas.